Pre nezasvätených je obchodovanie s bitcoinmi na burze pravdepodobne jednoduché a nezahŕňa nič stresujúcejšie ako klikanie myšou alebo pozeranie sa na obrazovku. Čo sa k tomu dá naozaj povedať? V skutočnosti veľká väčšina nových obchodníkov s kryptomenami stratí peniaze a do roka opustí trh.
Prečo je obchodovanie s bitcoinmi také ťažké?
Je to spôsobené predovšetkým nasledujúcim:
- nepredvídateľnosť domácich trhov;
- veľké ťažkosti pri predpovedaní.
Obchodovanie je emocionálne vypätie, ktoré zahŕňa dlhé hodiny prestojov striedané obdobiami intenzívnej akcie a stresu. Keďže obchodníci riskujú svoj vlastný kapitál v nekonečnej hre, obchodovanie s akciami je činnosť, ktorá úzko súvisí s profesionálnym hazardom. Dokonca aj úspešní účastníci trhu často podľahnú takémuto tlaku.
S výnimkou predaja školiacich kurzov, produktov alebo služieb nie je obchodovanie s bitcoinmi na burze privilegovanou cestou k ľahkému bohatstvu. Ide skôr o činnosť, ktorá si vyžaduje veľa trpezlivosti, kontroly a disciplíny. Novýobchodníci s väčšou pravdepodobnosťou stratia peniaze, pretože iba rozvíjajú svoje zručnosti a dosiahnutie konzistentnej ziskovosti nie je nikdy zaručené ani pre najskúsenejšieho obchodníka.
Obchodovanie a investovanie bitcoinov
Bitcoinová investícia je dlhodobý záväzok, často s viacerými cieľmi, ako je diverzifikácia portfólia, zaistenie rizika, podnikanie atď. Investori do kryptomien sú vo všeobecnosti nezávislí od kolísania cien a je nepravdepodobné, že by boli schopní opustiť svoje pozície.
Naproti tomu väčšina obchodníkov udržiava iba krátkodobé pozície, pričom obchoduje maximálne niekoľko mesiacov, najčastejšie však niekoľko hodín. Títo účastníci trhu sú tiež mimoriadne citliví na cenu a túžba nájsť najlepšie vstupné a výstupné náklady je nevyhnutná na to, aby opustili svoje pozície, ak sa ukážu ako nerentabilné.
Obchodné výhody
Bitcoin je lepší v obchodovaní ako iné nástroje – akcie, komodity alebo meny – minimálne z troch dôvodov:
Výnimočná volatilita bitcoinu umožňuje vysoké percentuálne výnosy
Veľké pohyby cien a priemerné výnosy sú pri obchodovaní na bitcoinovej burze oveľa bežnejšie ako pri obchodovaní s inými nástrojmi. Týmto spôsobom sa bitcoinoví obchodníci môžu vyhnúť rastúcim rizikám navrhnutým tak, aby dosahovali vysoké zisky z malých pohybov.
2. Obchodovanie s bitcoinmi prebieha nepretržite, 24 hodínza deň, 7 dní v týždni.
Naopak, s akciami a komoditami sa obchoduje iba počas pracovnej doby, zatiaľ čo forexové trhy sú každú hodinu zatvorené. Obchodovanie s bitcoinmi zostáva aktívne 24 hodín denne, pretože objem je distribuovaný hlavne v USA, Európe a Ázii.
3. Bitcoin je najrýchlejší a najpohodlnejší nástroj na obchodovanie.
Poplatky za výmenu bitcoinov sú v porovnaní s tradičnými burzami minimálne a vklady alebo výbery sa uskutočňujú v priebehu niekoľkých hodín odkiaľkoľvek na svete. Menej prísne požiadavky na osobné informácie sú normou pre burzy kryptomien, najmä ak sa transakcie spracúvajú výlučne v bitcoine.
Metódy obchodovania s bitcoínmi
Pri obchodovaní so vzostupom a pádom bitcoinov sa krátkodobí obchodníci spoliehajú na zdroje údajov v reálnom čase, ako aj na likvidné trhy, aby zabezpečili rýchle vstupné a výstupné obchody. Výhodné sú vysokovýkonné výmeny s vysokými objemami. Aby bol obchod úspešný, musí burza umožniť obchodníkom profitovať z pohybu nadol tým, že ponúkne príležitosť na predaj nakrátko.
Potreba uchovávať finančné prostriedky vo forme kryptomien a filamentov diktuje, že výmena finančných prostriedkov je centralizovanou službou, hoci sa to môže zmeniť s príchodom novej generácie decentralizovaných búrz. Kedykoľvek sú finančné prostriedky držané treťou stranou, existuje riziko nesprávneho držania kryptomien, preto je dôležité tieto služby vyberať múdro.
Uprednostňujte platformy na obchodovanie s bitcoinmi, ktoré ponúkajú klientom dôkaz o rezervách, majú pravidelné externé audity finančných prostriedkov klientov a majú dlhoročnú špičkovú kvalitu. Pre bezproblémové obchodovanie si vyberte burzu, ktorá ponúka aj slušný objem a rýchle a citlivé obchodné rozhranie.
Bitfinex
Napriek nedávnemu hacknutiu, pri ktorom používatelia prišli o 33 % svojich prostriedkov na burze, zostáva Bitfinex veľmi populárnou možnosťou. Likviditu projektu kryje iba Poloniex, čo z neho robí najväčšiu bitcoinovú burzu podľa objemu obchodov v USD.
Poloniex
Je zvláštne, že Poloniex má najviac bitcoinových predajov na svete, no jeho trhy nie sú kryté ani americkým dolárom alebo inou hlavnou menou.
GDAX
GDAX predstavuje približne 4 % z celkového objemu obchodovania s bitcoinmi na burze. 80 % obchodov uskutočnených tu je na výmenu BTC/USD.
Kraken
Napriek tomu, že názov tejto burzy je mnohým známy, obchoduje sa tu s EUR/BTC a USD/BTC približne 7 % z celkového obchodného trhu. Zároveň asi 50 % trhového podielu Krakenu pripadá na burzu EUR/BTC, 20 % na USD/BTC a zvyšných 30 % na iné páry s BTC.
Bitstamp
Výmena BTC/USD za Bitstamp predstavuje približne 2,5 % z celkového objemu obchodov s bitcoinmi. Transakcie v páre BTC/EUR navyše predstavujú 0,5 % z celkového objemu, čo dáva burze Bitstamp3% podiel na globálnom obchode s bitcoinmi. K dispozícii je aj obchodovanie s bitcoinmi v Rusku na burze.
Emocionálny faktor
Pri všetkej svojej technologickej vyspelosti sú trhy založené na primárnych ľudských emóciách strachu a chamtivosti.
Aby ste sa stali úspešným obchodníkom s kryptomenami, musíte byť nielen vyškolení v obchodovaní s bitcoinmi, ale aj vedieť tieto impulzy riadiť. Keď sa trh stane iracionálnym, existujú veľké príležitosti. To sa často stáva po veľkých zmenách cien alebo významných správach. V takých časoch sú slabší obchodníci zahltení emóciami a nelogické vo svojich obchodoch.
Správa peňazí
Asi najdôležitejším prvkom obchodovania je zachovanie kapitálu. Predtým, ako sa naučíte obchodovať s bitcoinmi a začnete obchodovať, zamyslite sa nad tým, koľko peňazí môžete stratiť, kým sa to prejaví vo vašom rozpočte. To vám umožní lepšie určiť váš „bod bolesti“– sumu, ktorú ste ochotní riskovať. Nikdy neprevádzajte viac prostriedkov na svoj obchodný účet.
Nikdy neriskujte viac ako 5 % tohto obchodného kapitálu na jeden obchod. Začínajúci obchodníci by nemali riskovať viac ako 1 %. Ak je vaše obchodovanie úspešné, veľkosť každého obchodu v absolútnom vyjadrení sa bude s rastom vášho účtu neustále zvyšovať. V prípade zlyhania budú vaše straty minimalizované, čo vám umožní upraviť váš obchodný plán.
Ziskové ciele a zastaviť straty
Začatie obchodu bez jasnej stratégie ukončenia je recept na katastrofu. Vopred si stanovte cenu, za ktorú znížite svoje straty, ak sa trh bude pohybovať v rozpore s očakávaniami. Táto úroveň je známa ako stop loss a je nevyhnutná pre prežitie na trhu. Obmedzte svoje straty pod 25 % veľkosti vašej pozície.
Odvrátenou stranou stop lossu je cieľ zisku: úroveň, na ktorej sa dosiahne zisk, keď sa cena správa podľa očakávania. Ciele zárobkov sú najlepšie umiestnené na predtým významných úrovniach. Ak cena presiahne vaše očakávania, prenikne na významné predchádzajúce úrovne pri zachovaní silného trendu, zvážte nahradenie cieľa trailing stop.
Pomer rizika a odmeny
Mohlo by sa tvrdiť, že nastavenie -25% stop lossu v kombinácii s cieľom +50% zisku vedie k pomeru riziko/odmena 1:2. Podľa tejto metodiky jeden dobrý obchod vyrovná dva zlé obchody. Je spravodlivé predpokladať, že šance obchodníka na úspech sú pri každom obchode približne rovnaké. Preto výber obchodov, ktoré budú potenciálne spĺňať pomer 1:2, by mal poskytovať konzistentnú ziskovosť v priebehu času. Samozrejme, trhy sú len zriedka predvídateľné. Ich náhodnosť znamená, že následné straty treba predvídať a chrániť správnym umiestnením.
Tipy na obchodovanie
Nakupujte lacno a predajte draho. Je zrejmé, že ťažkosti vznikajú v dôsledku úplnej subjektivity pojmov „nízky“a „vysoký“. Často je ťažké posúdiť prúdhodnotu len v kontexte minulých úrovní a očakávaných budúcich výsledkov. Toto hodnotenie môže byť aj výsledkom emocionálneho výbuchu.
Pre každého kupujúceho existuje predajca, pretože každá transakcia má dve strany. V skutočnosti k prihadzovaniu dochádza, pretože predajcovia považujú cenu za vysokú a kupujúci za nízku. Trvalé pohyby cien spôsobujú, že obe strany sa pri prekročení spreadu stanú aktívnejšími. Inými slovami, ktorákoľvek strana je kolektívne ochotnejšia zaplatiť rozdiel medzi ponukovou a dopytovou cenou na začatie obchodu, posunie cenu požadovaným smerom. Môže sa tiež vyjadriť ako býčí alebo medvedí trh.
Časový rámec
Rôzne stratégie obchodovania na burze bitcoinov sa líšia najmä v načasovaní, ktoré používajú.
Scalperi bitcoinov sa zvyčajne obchodujú v časovom rámci 5 minút alebo menej, niekedy podľa kliešťových grafov, ktoré zachytávajú každý obchod bez ohľadu na čas. Scalpers sa snažia profitovať z prchavej nerovnováhy medzi kupujúcimi a predávajúcimi. Za jeden deň dokážu urobiť stovky obchodov. Z pochopiteľných dôvodov sú takíto obchodníci bežní najmä na barmských burzách, ktoré ponúkajú nulové alebo minimálne obchodné poplatky.
Účastníci trhu, ktorí sa počas svojej relácie snažia profitovať z vyšších kurzov bitcoinov, sú známi ako denní obchodníci. Termín pochádza od tradičných účastníkov akciového trhu, ktorí sa zdržia držania pozícií cez noc. Je však vhodný preBitcoinoví obchodníci, ktorí zvyčajne sledujú polhodinové, hodinové alebo 2-hodinové grafy. To je celkom rozumné, pretože kurz bitcoinu voči doláru neustále kolíše a trend môže byť rýchly a trvalý.
Trendoví obchodníci sú tí, ktorí udržujú pozície niekoľko dní, týždňov alebo dokonca mesiacov. Takíto obchodníci sa snažia zarobiť na veľkých výkyvoch v rámci rozsahu trhu alebo základných trendov. Zvyčajne sledujú denné grafy, s občasnými odkazmi na týždenné grafy pre viac kontextu. Môžu sa tiež pozrieť na nižšie časové rámce, aby sa naučili cenovú akciu na dôležitých úrovniach alebo aby získali presnejšie výstupy a vstupy.
Vyberte si obdobie v závislosti od požadovanej úrovne aktivity na trhu. Scalperi sledujú každý obchod a zvyčajne uskutočnia niekoľko obchodov denne, zatiaľ čo swingoví alebo trendoví obchodníci kontrolujú cenu len príležitostne a zriedkavo podniknú kroky na trhu.
Vtipní obchodníci zvyčajne berú do úvahy viacero časových rámcov pri plánovaní svojich obchodov. Keď je možné predložiť presvedčivý argument pre budúce smerovanie trhu vo všetkých relevantných časových rámcoch, mali by sa prijať opatrenia.
Trendy na trhu
Trhy trávia väčšinu času v pohybe. Cena sa pohybuje medzi silnou podporou („nízka“úroveň, pri ktorej aktívni kupujúci absorbujú celý objem ponúkaný predajcami) a silnou rezistenciou (reverzná podpora). Túto podmienku rozsahu najlepšie ilustruje denný graf.počas dlhého obdobia.
Bitcoin voči doláru neustále kolíše na grafoch medzi líniami podpory a odporu.
Čím častejšie cena reaguje na tieto úrovne (S/R), tým sú dôležitejšie. Zvyčajne majú korene vo zmysluplných „veľkých okrúhlych číslach“, ako sú 200 a 300 $.
Keď sú čiary S/R naklonené, sú známe ako trendové čiary. Ako už bolo spomenuté, stop loss by mal byť umiestnený na druhej strane trendovej čiary. Ak do nej výrazne prenikli, je to silný signál, že hybnosť sa posunula.
Ukazovatele a vzory
Na grafických stránkach a obchodných rozhraniach sú zvyčajne prítomné indikátory – matematicky odvodené vizualizácie trhových aspektov. Medzi hlavné patria kĺzavé priemery, MACD, Bollinger Bands, RSI atď.. Pred experimentovaním so širokou škálou ukazovateľov pre obchodovanie s Bitcoinom sa odporúča zvládnuť základy spomínané vyššie – money management a správny stop loss. Okrem toho sú vzory grafov a sviečky ďalšími nástrojmi, ktoré vám pomôžu obchodovať.
Bitcoin Brokers
Okrem nákupu a predaja bitcoínov na burzách môžete tiež obchodovať s rozdielovými kontraktmi pomocou tejto kryptomeny (CFD). To znamená, že môžete predávať zmluvy na zmenu ceny bitcoinu bez toho, aby ste v skutočnosti vlastnili BTC. Tento proces možno prirovnať k akvizícii akcií na úver.
Na vykonávanie takýchto činností je potrebné využiť služby makléra. Spoločnosti, ktoré to vykonávajúaktivity sú Alpari, Instaforex a AMarkets, všeobecne známe po celom svete.
