Teória Elliotových vĺn bola vytvorená s cieľom odhaliť tajomstvá vývoja finančných trhov. Je to jedna zo stratégií, ktorá vám umožňuje úspešne obchodovať na takýchto trhoch, najmä na Forexe. Tento článok uvádza princípy Elliotovej teórie, podľa ktorých môžete pokračovať v štúdiu takejto komplexnej, ale zaujímavej stratégie.
Čo sú Elliotove vlny?
Elliott Wave Theory je teória založená na matematike, ktorá vám umožňuje určiť správanie spoločnosti alebo finančných trhov pomocou zavedených vzorcov. Elliot veril, že vývoj a zmeny v správaní spoločnosti alebo obchodníkov možno predpovedať pomocou teórie vĺn.
Elliott Waves možno použiť na obchodovanie na finančných trhoch, keďže sa vzťahujú na akúkoľvek komoditu alebo aktívum. K tomu je potrebné rozpoznať vlnové vzory v cenovom grafe, ktoré sa neustále opakujú.
História
Teóriu vĺn vyvinul Ralph Nelson Elliot v 30. rokoch 20. storočia. Pri štúdiu cenových zmien na akciových trhoch dospel k záveru, že všetky prebiehajú podľa rovnakých scenárov (modelov). Všetky identifikované modely a on ich spočítal13, majú rovnaký tvar, ale môžu sa líšiť v amplitúde a čase.
Elliot v roku 1938 vydal spolu s finančníkom Charlesom Collinsom knihu „The Wave Principle“. Po 12 rokoch napísal Elliot svoju hlavnú knihu Zákon prírody. Tajomstvo vesmíru“, ktorý sa stal východiskovým bodom pre štúdium vlnovej teórie nielen finančných trhov, ale celého ľudstva ako celku.
Čo je teória vĺn? Základné princípy
Aby ste mohli analyzovať Elliottove vlny, musíte poznať princípy a postuláty tejto teórie, ako aj symboly:
- Každý model má rovnakú konštrukciu. Najprv dôjde k cenovému pohybu (znázornenému zelenou farbou v grafe) a potom korekcii týchto cien (zobrazené v grafe červenou farbou).
- Všetky vlny sa delia iba na impulzné (vlny pohybu) a korekčné (vlny na korekciu ceny). Idú za sebou. Napríklad po impulznej vlne 1 prichádza korekčná vlna 2.
- Cenový pohyb alebo trendový pohyb predstavuje päť vĺn. Tri z nich sú impulzné, t.j. spôsobiť pohyb ceny a dva korekčné, smerujúce opačným smerom zo strany impulzu. Tieto Elliotove vlny sú očíslované 1, 2, 3, 4, 5. Nižšie sú Elliotove vlny na mape.
- Po dokončení trendového pohybu nevyhnutne nasleduje obdobie korekcie takéhoto pohybu. Ktorý pozostáva z dvoch impulzných vĺn a jednej korekčnej vlny, sú označené ako A, B, C.
- Každá vlna pozostáva z menších vĺn, ktoré majú rovnakú štruktúru akoako veľké vlny. Teraz vlnový graf vyzerá takto. Na základe tohto modelu je ľahké predpovedať, čo sa stane ďalej s cenou, a urobiť predpoveď Elliotovej vlny.
- Všetky vlny sú prepojené, žiadna neexistuje oddelene od ostatných. Každá vlna má určitú štruktúru a zaujíma určité miesto v modeli.
- Všetky vzory vĺn sú navzájom prepojené, takže vytvárajú modely veľkých rozmerov a tie zasa iné modely.
Fibonacciho matematika a jej prepojenie s vlnovou teóriou
Leonardo Fibonacci bol skvelý taliansky matematik. Spomedzi jeho mnohých diel v kľúči článku bude zaujímavá iba jedna ním identifikovaná postupnosť čísel, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 atď. V tomto číselnom poradí je veľa zaujímavých vecí:
- Pri sčítaní predchádzajúcich dvoch čísel získate nasledujúce číslo: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 13+21=34 atď.
- Vydelením čísla predchádzajúcim dostaneme približne 1 618.
- Pri delení predchádzajúceho čísla nasledujúcim vždy vyjde približne 0,618 alebo 61,8 %, ide o takzvaný "zlatý pomer".
„Zlatá sekcia“je rozdelenie segmentu, v ktorom väčšia časť segmentu bude odkazovať na celý segment rovnako ako malý segment na veľký segment. Objekty s takýmto tvarom boli vždy považované za ideálne, aj keď nie proporčné, a samotný „zlatý rez“je akýmsi štandardom. Svetový zlatý reznájdete všade a umožňuje vám určiť vývoj zvierat a rastlín a finančných trhov. Aby ste pochopili vzťah medzi Elliotovými vlnami a zlatým pomerom, pouvažujte o príklade.
Obrázok ukazuje 4 veľké vlny 1. a 3. (impulzívna) a 2. a 4. (korektívna). Ak sa pozriete hlbšie, potom impulzná vlna obsahuje 5 malých vĺn a opravná vlna obsahuje 3 vlny, spočítajte ich a dostanete 8. Postupnosť bude pokračovať, ak spočítate ešte menšie vlny, ich počet je 34 atď. Tu môžete jasne vidieť postupnosť Fibonacciho čísel.
Teória Elliotových vĺn a Fibonacciho vĺn spolu súvisia. Pomocou Fibonacciho otvorov môžete určiť pokračovanie trendu alebo koniec korekcie, čo je veľmi dôležité.
Pravidlá pre tvorbu vĺn v trendovom impulze
V teórii vĺn nemôžu existovať žiadne spoločné pravdy, pretože na samotných finančných trhoch neexistujú žiadne axiómy. Existujú však pravidlá, ktoré platia pre väčšinu situácií a umožňujú vám vykonávať analýzy Elliot Wave. A porušenie aspoň jedného by vás malo primäť k tomu, aby ste sa zamysleli nad tým, či je model správne zaradený do cenového plánu. Tieto pravidlá zahŕňajú:
- Vlna 2 nemôže klesnúť na úroveň začiatku vlny 1. Charakteristická veľkosť pre vlnu 2 je približne 38 % - 61 % dĺžky vlny 1. Vlna 2 sa vyvíja v dôsledku trhovej neistoty. Toto je jedno z najdôležitejších a nemenných pravidiel, korekčná vlna nemôže dosiahnuť a byť väčšia ako impulzná vlna, ktorá ju predchádza.
- Vlna 3 by nemala byť najmenšia spomedzi vĺn 5, 3, 1, t.j. impulzná. Jej koncová úroveň musí byť vyššia ako koncová úroveň vlny 1. Vo výnimočných prípadoch môže byť vlna 3 kratšia ako ostatné vlny, ale treba pamätať na to, že ide skôr o výnimku a vzor je nesprávne prekrytý.
- Vlna 4 je pomerne náročná na identifikáciu, pretože často tvorí len 38 % veľkosti vlny 3. Vlna 4 sa ani zďaleka nepribližuje cenovému rozpätiu vlny 1 (2).
- Vlna 5 vo väčšine prípadov dosahuje úroveň vyššiu ako vlna 3. Je o 38 % väčšia ako vlna 4.
- Vlny 4 a 2 sa musia navzájom líšiť v jednom alebo viacerých kritériách: iná nominálna veľkosť pohybu, iná vnútorná štruktúra, čas formovania, úroveň retracementu.
Signálne linky
Jedným z hlavných pomocníkov pri určovaní začiatku a konca impulzu, ako aj začiatku a konca vĺn sú signálne čiary, ktoré prechádzajú určitými bodmi modelu.
- Prvú signálnu čiaru je možné vidieť nakreslením čiary cez počiatočný bod vlny 1 a vrchol vlny 2. Pravidlo tejto signálnej vlny: vlny 1, 2 a 3 by túto signálnu čiaru nemali prekročiť. Účel: čiara vám umožňuje určiť počiatočný bod vĺn 3 a 1, koniec vlny 2.
- Druhá signálna čiara sa vytvorí pretiahnutím cez vrcholy vĺn 4 a 2. Pravidlo: vlny 5, 4, 3 nemôžu túto signálnu čiaru prekročiť. Výnimka: vlna 5 môže prekročiť signálnu čiaru priThermal Impulse.
A, B, C – oprava
Existuje veľa modelov korekcií, rozdelených na jednoduché a zložité, ale hlavné sú:
- Cikcak. Charakterizujú ho cenové skoky v opačnom smere ako v období hybnosti. Vlna B je kratšia ako vlny A, C. Korekcia môže pozostávať z niekoľkých cikcakov.
- Rozsah. Charakterizované laterálnym pohybom.
- Trojuholníky. Pohybujú sa proti impulzu alebo do strán, často pozostávajú z 5 vĺn. Existujú vzostupné, zostupné, rozširujúce sa a symetrické trojuholníky.
Indikátory Elliotových vĺn
Keďže samotná teória je zložitá a zahŕňa veľkú mieru subjektivity, je nemožné prísť s univerzálnym ukazovateľom. Napriek tomu sa pre zjednodušenú analýzu Elliotových vĺn vytvárajú a zlepšujú rôzne ukazovatele. V každom prípade pri ich používaní musí človek osobne kontrolovať situáciu na trhu a dobre poznať Elliotovu a Fibonacciho vlnovú teóriu. Indikátory sa ľahko inštalujú a všetky sú dodávané s návodom na použitie. Najznámejšie sú: Elliott Wave Prophet (EWP), Watl, Elliott Wave Oscillator (EWO), Elliott_Waves.
- EWO určuje silu hybnosti, ale nedokáže presne určiť začiatok vlny.
- Watl kreslí grafy jasne a úplne, ale aby ste ho mohli používať, musíte si preštudovať pokyny pre indikátor.
- EWP dobre kreslí vlny a dokonca sa snaží predpovedať ďalší vývoj cien, no často predpovede zlyhajúje správne.
Každý indikátor Elliottovej vlny má výhody aj nevýhody. Mali by sa považovať za pomocníkov pri určovaní vĺn, ale v žiadnom prípade nie za presné predpovede.
Nevýhody teórie Elliotových vĺn
Kritík Elliotovej teórie je dosť, ale všetko sa scvrkáva na niekoľko bodov:
- Analýza Elliottových vĺn je rôznorodá a často závisí od subjektívneho názoru konkrétneho obchodníka. Každý obchodník vidí situáciu po svojom, čo znamená, že vlnové dĺžky sú videné inak. Čo vedie k rozdielom v stratégiách.
- Zložitosť a zložitosť metódy. V tutoriáloch sa všetko zdá oveľa jednoduchšie, ale v praxi nie sú vlny také krásne a jasné. Je ťažké určiť, na akej vlne je finančný trh.
- O Elliotovej vlnovej teórii existuje veľa kníh a štúdií, takže pre začiatočníka môže byť ťažké na to prísť. Okrem toho mnohí výskumníci ponúkajú svoj vlastný výklad a závery Elliotovej teórie.
Predpovedať správanie finančného trhu len na základe vlnovej teórie je nemožné, je potrebné brať do úvahy aj ekonomické, politické a sociálne aspekty.
