Niečo nové je vždy niečo neznáme, preto je to desivé. Jednou z týchto „neznámych“je devízový trh. Pre začiatočníkov je veľmi ťažké prispôsobiť sa tomu, čo sa deje na trhu. Zdá sa, že ceny sa pohybujú chaoticky, bez toho, aby sa spoliehali na nejakú pravidelnosť, takže nie je možné predvídať situáciu. Ale diabol nie je taký strašidelný, ako ho vykresľujú - metóda Wyckoff VSA robí túto úlohu dobre.
Všeobecné informácie
Už na začiatku 20. storočia sa Richard Wyckoff začal aktívne zaujímať o finančné trhy. Jeho jedinečný prístup k riešeniu obchodných problémov bol nazvaný „Wyckoffova teória“. Táto technika naučila obchodníkov správne vyberať ziskové trhové pozície a riadiť riziká aj v rámci technických limitov.
Wyckoff dosiahol v obchodovaní bezprecedentné výsledky. O tejto metóde vydal knihu, ktorá sa považuje za prvú kompletnú učebnicu obchodovania s akciami. Stojí za zmienku, že Richard Wyckoff vypracoval svoju teóriu ešte pred začiatkom Veľkej hospodárskej krízy, no aj dnes jeho technika funguje.bezvadný. Bol prvým, kto skombinoval všetky existujúce obchodné techniky do jedného systému a na jeho základe vytvoril kompletnú príručku krok za krokom.
Zakladateľ VSA
Richard Wyckoff je považovaný za zakladateľa metódy VSA. Stručne povedané, jeho teória umožňuje obchodníkovi určiť najziskovejšie momenty vstupu a výstupu z trhu. Pochopte, ako účastníci menia obchody a vytvára sa cenová akcia. Obchodná metóda VSA sa zameriava na chamtivosť a strach. Autor naznačuje, že psychologické faktory zohrávajú dôležitú úlohu pri formovaní trhu. Koniec koncov, nech sa na to pozeráte akokoľvek, každý záujemca sa bojí, že príde o svoju investíciu, no zároveň chce získať väčší zisk. Čo predtým, čo teraz, základné ľudské túžby zostávajú nezmenené. Wyckoffova metóda preto aj dnes funguje ako hodinky. Len ten, kto vie triezvo posúdiť súčasnú situáciu na trhu, môže dobre zarobiť. Metóda VSA bude v tejto veci dobrým pomocníkom.
Terminológia
VSA je skratka pre Volume Spread Analysis. Ak je to doslovne preložené - „analýza šírenia a objemu“. Toto sú premenné používané zástancami metódy VSA:
- Objem. Znamená celkový počet kúpených a predaných zmlúv v rámci jednej sviečky.
- Šírenie. Označuje rozdiel medzi horným a dolným (High a Low) indikátorom sviečky.
Zjednodušene povedané, VSA obchodníci spájajú obchodné aktivity srozsah sviečok. Na základe výsledkov vyvodzujú závery o motívoch jednotlivých hráčov a trhu ako celku.
Podstata analýzy rozpätia objemu
Obchodovacia metóda VSA analyzuje štyri hlavné obchodné charakteristiky devízového trhu:
- Šírené.
- Uzávierka.
- Objemy, ktoré sú pod grafom, spolu s rozpätím a uzavretím sviečky.
- História zmien spreadu a objemov.
Zjednodušene povedané, hlavným účelom analýzy je určiť dôvody, ktoré ovplyvňujú zmenu ceny. Profesionálni operátori trhu vytvárajú nerovnováhu medzi ponukou a dopytom na trhu. Činnosť operátorov sa zobrazuje na cenovom grafe, hlavné je správne si ho prečítať, potom môžete nakupovať akcie, futures alebo meny za výhodnejších podmienok.
Metóda VSA používa na analýzu vzťah troch premenných:
- Holé. Celkový objem obchodov jednej sviečky.
- Šírenie. Rozsah sviečok.
- Cena. Toto sa vzťahuje na záverečnú cenu sviečky.
Tieto premenné pomáhajú hráčovi jasne vidieť hlavné fázy trhu, z čoho má prospech.
Na rozdiel od iných burzových trhov neexistujú na Forexe žiadne skutočné čísla zobchodovaného objemu, pretože táto burza nemá centralizované miesto. Napriek tomu je možné analyzovať objemy obchodov. Ak rastú, potom sa dá s istotou povedať, že na trh vstúpil významný hráč. Keď sú transakcie malé, potom sa hlavná časť manipulácií odohráva medzi obchodníkmi s malým kapitálom. MetódaVSA je univerzálny, pretože funguje rovnako vo všetkých časových rozsahoch.
Základné princípy
Na rozdiel od iných systémov indikátorov, kde sú pravidlá nákupu a predaja jasne definované, je Volume Spread Analysis zameraná na pochopenie procesov, ktoré prebiehajú. Wyckoff vo svojej knihe poznamenal, že trh sa nebude správať rovnako. Akýkoľvek obchod, ktorý sa obchodníkovi zdá známy, pretože sa s ním už stretol, môže mať úplne iný výsledok.
Ak metódu VSA ešte trochu zjednodušíme, bude to znieť takto: musíte kúpiť nástroj počas obdobia akumulácie a predať aktívum počas procesu distribúcie. A ešte jednoduchšie povedané: musíte nakupovať, kým je to lacné, ale cena má tendenciu stúpať a musíte predávať, keď je to stále drahé, ale cena už začala klesať.
Obchodné signály
Ak chcete správne vypočítať najlepší čas na nákup a predaj nástrojov, musíte byť schopní zaznamenať obchodné signály VSA. Wyckoffova metóda označuje také signály ako slabosť a sila trhu, ktoré naznačujú koniec trhovej fázy. Obchodník nepotrebuje špeciálne programy, ale len pochopenie toho, ako sa veľkí záujemcovia správajú a akým smerom sa pohybujú. Začiatočník by sa mal naučiť pracovať s hodnotami objemu a cenovým grafom.
Hlavné pozície
Obchodné signály sú zamerané na štúdium troch hlavných pozícií:
- Určte ponuku a dopyt na základe veľkostí, ktoré vytvárajú hlavní operátori na trhu. Ak je veľký dopyt, potomnáklady na nástroj budú podhodnotené, aktíva sa rozvinú. Ak je ponuka vysoká, stránka sa primerane zníži.
- Študujte „príčina-následok“. Výsledkom je dynamika trhu a príčinou je obchodovanie. Akákoľvek dynamika je teda vyvolaná obchodmi, ktoré tvoria kľúčoví hráči. Keď sú obchody bezvýznamné, nenastane žiadna pozitívna dynamika.
- Analyzujte „výsledok úsilia“. Úsilie je veľké množstvo dopytu a/alebo ponuky. Ak je na trhu veľké množstvo úsilia, rozvinie sa.
Úrovne testovania
Nenahraditeľnou zručnosťou pre obchodníka je schopnosť testovať úrovne. Metóda VSA v podstate operuje s pojmami ponuka a dopyt, pretože ovplyvňujú cenovú politiku. Dopyt je cenová zóna, v ktorej je počet ľudí, ktorí si chcú nástroj kúpiť, oveľa väčší, než dokáže táto cenová hladina pojať. Ponuka - cenová zóna, kde je viac ponúkaných nástrojov ako potenciálnych kupcov. Aby ste pochopili základy úrovní testovania, mali by ste venovať pozornosť tabuľke:
Ako vidíte, ponuka a dopyt sú v oblasti A v rovnováhe, takže tí, ktorí chcú kúpiť alebo predať aktíva, tak môžu urobiť. Cenové rozpätie je tu pomerne stabilné. Ak však venujete pozornosť oblasti B, môžete vidieť, že dopyt sa zvýšil. V dôsledku toho niektorí obchodníci, ktorí chceli kúpiť určitý nástroj, zostali mimo trhu. Preto sa označuje oblasť Aako oblasť dopytu (alebo oblasť podpory). Ďalšie ceny budú založené na ukazovateľoch tejto konkrétnej oblasti. Takto je možné znovu otestovať úroveň dopytu a vstúpiť na trh s minimálnym rizikom straty.
Analýza tyčí
Wyckoffova metóda bola počas svojej existencie vystavená rôznym interpretáciám. Bar-by-bar analýza bola postavená na základe jeho učenia. Wyckoffova metóda a VSA-analytics, zamerané na obchodnú činnosť, vám umožňujú určiť okamih, kedy profesionáli vstupujú na trh, teda čas, kedy sa na trhu objaví dopyt.
Pre príklad je lepšie použiť diagram, ktorý zobrazuje graf páru dolára a franku.
Trh aktívne rastie, kým sa na grafe neobjaví pruh (číslo 1). Na tejto priečke sa objem začína aktívne zvyšovať, čo naznačuje, že na trh vstupujú profesionálni obchodníci. Tí, ktorí sú na burze dlhší čas, si všimli, že ak je bar zatvorený uprostred obchodovania, v čase, keď je vysoký dopyt, tí hráči, ktorí vsadili na zvýšenie, budú čoskoro v strate.. Stĺpec číslo dva teda ukazuje, že obchodovanie stále prebieha, a stĺpec číslo 3 znamená pokles ceny s maximálnym objemom predaja.
Literatúra
O VSA sa toho povedalo a napísalo veľa. Ale aj keď si znova prečítate stovky článkov, nebudú sa môcť porovnávať s informáciami prezentovanými v knihách. Metódu VSA kedysi študovali D. Hudson a Tom Williams. Oni súpísali knihy o obchodovaní na burze, základom ich koncepcií bola Wyckoffova metóda. Práve v tejto literatúre sú podrobne opísané všetky tajomstvá obchodovania na burze, ktoré stále nestratili svoju aktuálnosť.
Tom Williams bol prvý, kto predstavil Wyckoffovu metódu svetu. „Majstri trhov“a „Nevypovedané tajomstvá, ktoré hýbu akciovým trhom“– tieto knihy sú pre začínajúceho obchodníka lepšie na učenie sa od začiatku do konca, z neistého „dusno“môžu urobiť multimilionára. Teraz metódu VSA propaguje medzi masy Gavin Holmes, študent Toma Williamsa. Bol jednoduchým policajtom, kým nestretol slávneho obchodníka. Nie je to tak dávno, čo vyšla jeho kniha „Trading in the Shadow of Smart Money“. Toto vydanie sa odporúča najmä začiatočníkom. Gavin Holmes, ako nikto iný, chápe, aké to je prísť na burzu aj bez minimálnej zásoby vedomostí a štipky špecializovaného vzdelania. Je tiež dobrý nápad prečítať si Wyckoffovu metódu od D. Hudsona, aby ste získali lepšiu predstavu o technike.
Wyckoffova metóda už takmer 100 rokov úspešne dokazuje svoju účinnosť. Recenzie hovoria, že VSA funguje. A nezáleží na tom, či sa človek zaoberá skutočnými alebo virtuálnymi objemami obchodov, ak sa naučí tieto informácie správne používať, získa vynikajúci nástroj na analýzu trhu, ktorý bude fungovať kedykoľvek a kdekoľvek.
